企业出纳岗位工作计划范文优选一、日常工作1.与银行相关部门联系,有条不紊地完成领导交代的各项任务。2.对偿还职工的各种费用迅速合理地发放。3下面是小编为大家整理的企业出纳岗位工作计划范文3篇,供大家参考。
企业出纳岗位工作计划范文优选篇1
一、日常工作
1.与银行相关部门联系,有条不紊地完成领导交代的各项任务。
2.对偿还职工的各种费用迅速合理地发放。
3.及时收回公司的各种收入,开具发票,及时收回现金存入银行,不出现坐地现金现象。
4.每月初及时与银行和解,取银行对账单。
5.每月初按时制作资金表。
6.认真完成工程款支付、住房款及发票打印。
7.请努力填写证明。
8.每季度按时到银行领取利息报表。
9.每月按时到银行领取税金帐单。
10.根据会计供应的依据,及时支付职工工资和其他需要支付的经费。
11.每月初填写公积金汇款单,完成职工公积金支付。
二、其他工作
1.严格执行现金管理和结算制度,每天仔细检查现金和日报帐目,发现现金金额不一致,及时查询及时处理,每月按银行对账单做好结算工作,做好未达标项目调整表。
2.遵守财务程序,严格的审计计算(发票必须有经纪人、验收人、批准人签名),不支付手续不...
(想阅读全部图文内容,您需要先登陆!)
推荐访问:出纳 工作计划 岗位 公司出纳工作计划 出纳岗位2021年工作计划 出纳工作计划及工作安排 出纳工作计划范文简短 出纳计划工作内容 出纳岗位工作规划 企业出纳工作总结范文 出纳员的工作计划 公司出纳工作计划和目标