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公司财务部工作计划12篇(完整)

时间:2023-09-24 14:56:02 工作计划 来源:网友投稿

公司财务部工作计划一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际状况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。 下面是小编为大家整理的公司财务部工作计划12篇,供大家参考。

公司财务部工作计划12篇

公司财务部工作计划篇1

  一、加强规范管理、做好日常核算

  1、根据公司核算要求和各部门的实际状况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。

  2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。

  3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审计,提高资金使用效益。

  4、配合公司领导完成各职责中心经济职责指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。

  5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到'三及时“:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。

  6、配合销售部了解...

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