公司报销制度规定[最终版]为了规范公司的财务管理制度，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。费用报销程序1、外购材料用品及支付任何下面是小编为大家整理的公司报销制度规定6篇,供大家参考。
公司报销制度规定[最终版]篇1
为了规范公司的财务管理制度，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
费用报销程序
1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据，在单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全，单据必须加盖有销售方的章，用中性签字笔填写费用报销单并在背面粘贴发票、收据等凭证。费用支出类的单据要有经办人在原始单据上签字。
2、将费用报销单交给财务负责人，由其核对所报销的费用是否合理，手续是否完整、支出金额是否正确，并对所审核的单据签字确认后交由欧总签字审批，后由财务负责人付款，并加盖'现金付讫“章或者在费用单上注明'已付款“。
5、特殊事件急需用钱，应先向欧总请示、批准后，填写暂支单，出纳先行付款手续，后补审批手续。
6、各员工发生的费用必须在发生费用一月内报销，不得拖延时限。
费用报销规定
1、市内交通费报销：要凭正规发票(公交车票、车租车票）进行报销手续，需要在费用报销单上注明加班明细或办理事项。员工办公无特殊情况不许打车，如有需要，向总经理请示同意后方可打车办事并进行报销手续。
2、差旅费用报销：因公出差期间发生的交通费、住宿费凭正规车票、飞机票、住宿发票进行报销；餐饮费按公司规定按日定额（元/天）给予报销。公司员工出差借款，应填写借款单，并注明出差时间行程，由欧总批示后方能支取借款。出差员工应在出差回来，一周内办理报销手续。未在规定期限内办理报销手续的，财务部门应在当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
3、业务招待费的报销：各员工招待费的报销需在发生招待事项前向欧总请示，经同意后方可进行限额接待。报销时凭正规餐饮业服务发票、若有在外购的酒水，会同酒水发票或收据，填制费用报销单进行报销。报销单上应注明招待对象、事由、参加人员等明细。
4、伙食费的报销：员工伙食费按公司定额（元/日/人）给予报销，员工集体就餐超出部分，由员工个人承担。
5、加班用餐费的报销：各员工因加班用餐报销费用，需按照公司规定定额（元/餐/人）给予报销，需要有加班人员的签字方可履行报销手续。
公司报销制度规定[最终版]篇2
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财 务 管 理 制 度
第一章
报销规定
一、费用报支规定 ㈠费用报支流程
1、经手人整理报销票据并填写对应费用报销单，签字后送交本部门主管进行审查，部门主管应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门主管审查无异议后签字。
2、经手人将经部门主管审查签字后的报销票据送交财务主管进行复核，财务主管...
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