2023年出纳岗位职责及工作流程8篇（范文推荐）

出纳岗位职责及工作流程1、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠款金额，发放借款；编制借款序时簿2、发放合同号，编制国际部合同备案表3、编制国际部本下面是小编为大家整理的出纳岗位职责及工作流程8篇,供大家参考。

出纳岗位职责及工作流程篇1

1、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠款金额，发放借款；编制借款序时簿

2、发放合同号，编制国际部合同备案表

3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表

4、编制国际部考勤表

5、根据用印审批单借用印章

6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事

出纳岗位职责及工作流程篇2

1、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；

2、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

3、负责公司收据和发票的开具；

4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定完成公司报销事宜。

5、负责妥善保管现金、空白发票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的`整理、归档工作。

6、其他领导安排的工作

出纳岗位职责及工作流程篇3

1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理；

2、负责公司票据、银行印鉴的保管；

3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立；

4、每日进行账 www.haozuowen.net 目核对，确保账实相符；

5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表；

6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核；

7、公司往来账目的核对及催收；

8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳；

出纳岗位职责及工作流程篇4

1、负责日常收支的`管理和核对。

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3、负责登记现金和银行存款日记账，按时编辑银行存款余额调节表。

4、负责开具各项票据。

5、负责统计工程账。

6、办公室的其他行政事务。

出纳岗位职责及工作流程篇5

1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

2、要认真审查各种报销或支出的`原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

5、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

6、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

出纳岗位职责及工作流程篇6

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